UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
110.43 CHF
28.11.2025
110.43 CHF
28.11.2025
110.43 CHF
28.11.2025
+0.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.97 CHF
28.11.2025
102.97 CHF
28.11.2025
102.97 CHF
28.11.2025
+1.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'722.99 CHF
28.11.2025
10'722.99 CHF
28.11.2025
10'722.99 CHF
28.11.2025
+1.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
109.96 USD
28.11.2025
109.96 USD
28.11.2025
109.96 USD
28.11.2025
+6.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
106.46 EUR
28.11.2025
106.46 EUR
28.11.2025
106.46 EUR
28.11.2025
+3.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
104.41 EUR
28.11.2025
104.41 EUR
28.11.2025
104.41 EUR
28.11.2025
+3.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
116.64 EUR
28.11.2025
116.64 EUR
28.11.2025
116.64 EUR
28.11.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
116.83 EUR
28.11.2025
116.83 EUR
28.11.2025
116.83 EUR
28.11.2025
+3.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.61 EUR
28.11.2025
15.61 EUR
28.11.2025
15.61 EUR
28.11.2025
+2.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
114.01 EUR
28.11.2025
114.01 EUR
28.11.2025
114.01 EUR
28.11.2025
+3.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture