UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
267.26 EUR
08.01.2026
266.51 EUR
08.01.2026
266.51 EUR
08.01.2026
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
182.91 EUR
08.01.2026
182.40 EUR
08.01.2026
182.40 EUR
08.01.2026
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
222.38 EUR
08.01.2026
221.76 EUR
08.01.2026
221.76 EUR
08.01.2026
+2.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
215.07 EUR
08.01.2026
214.47 EUR
08.01.2026
214.47 EUR
08.01.2026
+2.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.64 EUR
08.01.2026
20.58 EUR
08.01.2026
20.58 EUR
08.01.2026
+1.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
204.16 EUR
08.01.2026
203.59 EUR
08.01.2026
203.59 EUR
08.01.2026
+1.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
268.57 EUR
08.01.2026
267.82 EUR
08.01.2026
267.82 EUR
08.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
159.24 EUR
08.01.2026
158.79 EUR
08.01.2026
158.79 EUR
08.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
104.60 CHF
08.01.2026
104.60 CHF
08.01.2026
104.60 CHF
08.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
105.35 CHF
08.01.2026
105.35 CHF
08.01.2026
105.35 CHF
08.01.2026
+0.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture