| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
52.78
USD
28.10.2025 |
52.78
USD
28.10.2025 |
52.78
USD
28.10.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
54.12
USD
28.10.2025 |
54.12
USD
28.10.2025 |
54.12
USD
28.10.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5'603.19
USD
28.10.2025 |
5'603.19
USD
28.10.2025 |
5'603.19
USD
28.10.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
165.27
CHF
28.10.2025 |
164.76
CHF
28.10.2025 |
164.76
CHF
28.10.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
162.78
CHF
28.10.2025 |
162.28
CHF
28.10.2025 |
162.28
CHF
28.10.2025 |
+13.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238 |
149.91
CHF
28.10.2025 |
149.45
CHF
28.10.2025 |
149.45
CHF
28.10.2025 |
+13.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801 |
191.43
CHF
28.10.2025 |
190.84
CHF
28.10.2025 |
190.84
CHF
28.10.2025 |
+13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578 |
99.69
CHF
28.10.2025 |
99.38
CHF
28.10.2025 |
99.38
CHF
28.10.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271 |
113.98
CHF
28.10.2025 |
113.63
CHF
28.10.2025 |
113.63
CHF
28.10.2025 |
+14.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983 |
223.45
CHF
28.10.2025 |
222.76
CHF
28.10.2025 |
222.76
CHF
28.10.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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