| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012 |
223.07
USD
08.01.2026 |
222.45
USD
08.01.2026 |
222.45
USD
08.01.2026 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975 |
167.99
USD
08.01.2026 |
167.52
USD
08.01.2026 |
167.52
USD
08.01.2026 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323 |
219.39
USD
08.01.2026 |
218.78
USD
08.01.2026 |
218.78
USD
08.01.2026 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487 |
349.80
USD
08.01.2026 |
348.82
USD
08.01.2026 |
348.82
USD
08.01.2026 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
231.29
USD
08.01.2026 |
230.64
USD
08.01.2026 |
230.64
USD
08.01.2026 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
292.00
USD
08.01.2026 |
291.18
USD
08.01.2026 |
291.18
USD
08.01.2026 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
24.52
EUR
08.01.2026 |
24.45
EUR
08.01.2026 |
24.45
EUR
08.01.2026 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
254.76
EUR
08.01.2026 |
254.05
EUR
08.01.2026 |
254.05
EUR
08.01.2026 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
232.69
EUR
08.01.2026 |
232.04
EUR
08.01.2026 |
232.04
EUR
08.01.2026 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
203.18
EUR
08.01.2026 |
202.61
EUR
08.01.2026 |
202.61
EUR
08.01.2026 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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