UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
223.07 USD
08.01.2026
222.45 USD
08.01.2026
222.45 USD
08.01.2026
+2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
167.99 USD
08.01.2026
167.52 USD
08.01.2026
167.52 USD
08.01.2026
+2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
219.39 USD
08.01.2026
218.78 USD
08.01.2026
218.78 USD
08.01.2026
+2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
349.80 USD
08.01.2026
348.82 USD
08.01.2026
348.82 USD
08.01.2026
+2.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
231.29 USD
08.01.2026
230.64 USD
08.01.2026
230.64 USD
08.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
292.00 USD
08.01.2026
291.18 USD
08.01.2026
291.18 USD
08.01.2026
+2.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
24.52 EUR
08.01.2026
24.45 EUR
08.01.2026
24.45 EUR
08.01.2026
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
254.76 EUR
08.01.2026
254.05 EUR
08.01.2026
254.05 EUR
08.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
232.69 EUR
08.01.2026
232.04 EUR
08.01.2026
232.04 EUR
08.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
203.18 EUR
08.01.2026
202.61 EUR
08.01.2026
202.61 EUR
08.01.2026
+1.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture