UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'527.99 USD
09.01.2026
5'527.99 USD
09.01.2026
5'527.99 USD
09.01.2026
+0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
166.05 CHF
08.01.2026
165.59 CHF
08.01.2026
165.59 CHF
08.01.2026
+1.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
163.48 CHF
08.01.2026
163.02 CHF
08.01.2026
163.02 CHF
08.01.2026
+1.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
150.58 CHF
08.01.2026
150.16 CHF
08.01.2026
150.16 CHF
08.01.2026
+1.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
192.33 CHF
08.01.2026
191.79 CHF
08.01.2026
191.79 CHF
08.01.2026
+1.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
100.16 CHF
08.01.2026
99.88 CHF
08.01.2026
99.88 CHF
08.01.2026
+1.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
114.64 CHF
08.01.2026
114.32 CHF
08.01.2026
114.32 CHF
08.01.2026
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
224.76 CHF
08.01.2026
224.13 CHF
08.01.2026
224.13 CHF
08.01.2026
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
183.03 CHF
08.01.2026
182.52 CHF
08.01.2026
182.52 CHF
08.01.2026
+1.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
150.77 CHF
08.01.2026
150.35 CHF
08.01.2026
150.35 CHF
08.01.2026
+1.95%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture