| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582 |
11'269.58
USD
28.10.2025 |
11'269.58
USD
28.10.2025 |
11'269.58
USD
28.10.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721 |
1'425.99
CNY
28.10.2025 |
1'425.99
CNY
28.10.2025 |
1'425.99
CNY
28.10.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1'318.74
CNY
28.10.2025 |
1'318.74
CNY
28.10.2025 |
1'318.74
CNY
28.10.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1'013.23
CNY
28.10.2025 |
1'013.23
CNY
28.10.2025 |
1'013.23
CNY
28.10.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1'361.38
CNY
28.10.2025 |
1'361.38
CNY
28.10.2025 |
1'361.38
CNY
28.10.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
108'641.49
CNY
28.10.2025 |
108'641.49
CNY
28.10.2025 |
108'641.49
CNY
28.10.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
136.04
USD
28.10.2025 |
136.04
USD
28.10.2025 |
136.04
USD
28.10.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
58.32
EUR
28.10.2025 |
58.32
EUR
28.10.2025 |
58.32
EUR
28.10.2025 |
-5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8'363.66
USD
28.10.2025 |
8'363.66
USD
28.10.2025 |
8'363.66
USD
28.10.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
80.24
USD
28.10.2025 |
80.24
USD
28.10.2025 |
80.24
USD
28.10.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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