UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'315.18 CNY
09.01.2026
1'315.18 CNY
09.01.2026
1'315.18 CNY
09.01.2026
-0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'010.49 CNY
09.01.2026
1'010.49 CNY
09.01.2026
1'010.49 CNY
09.01.2026
-0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'359.20 CNY
09.01.2026
1'359.20 CNY
09.01.2026
1'359.20 CNY
09.01.2026
-0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
108'247.57 CNY
09.01.2026
108'247.57 CNY
09.01.2026
108'247.57 CNY
09.01.2026
-0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
136.62 USD
09.01.2026
136.62 USD
09.01.2026
136.62 USD
09.01.2026
-0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
57.55 EUR
09.01.2026
57.55 EUR
09.01.2026
57.55 EUR
09.01.2026
+0.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
8'249.55 USD
09.01.2026
8'249.55 USD
09.01.2026
8'249.55 USD
09.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
79.16 USD
09.01.2026
79.16 USD
09.01.2026
79.16 USD
09.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
51.93 USD
09.01.2026
51.93 USD
09.01.2026
51.93 USD
09.01.2026
+0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
53.31 USD
09.01.2026
53.31 USD
09.01.2026
53.31 USD
09.01.2026
+0.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture