| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist LU2868285078 | 103.99
                    USD 28.10.2025 | 103.99
                    USD 28.10.2025 | 103.99
                    USD 28.10.2025 | +1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc LU2376072950 | 105.31
                    USD 28.10.2025 | 105.31
                    USD 28.10.2025 | 105.31
                    USD 28.10.2025 | +3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc LU2260430983 | 112.76
                    USD 28.10.2025 | 112.76
                    USD 28.10.2025 | 112.76
                    USD 28.10.2025 | +3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist LU2305737947 | 96.87
                    USD 28.10.2025 | 96.87
                    USD 28.10.2025 | 96.87
                    USD 28.10.2025 | +3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc LU2166137674 | 120.41
                    USD 28.10.2025 | 120.41
                    USD 28.10.2025 | 120.41
                    USD 28.10.2025 | +3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc LU1808704073 | 125.13
                    USD 28.10.2025 | 125.13
                    USD 28.10.2025 | 125.13
                    USD 28.10.2025 | +3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc LU1717043670 | 117.27
                    USD 28.10.2025 | 117.27
                    USD 28.10.2025 | 117.27
                    USD 28.10.2025 | +2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist LU2868285235 | 101.62
                    USD 28.10.2025 | 101.62
                    USD 28.10.2025 | 101.62
                    USD 28.10.2025 | +2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc LU1717043753 | 121.08
                    USD 28.10.2025 | 121.08
                    USD 28.10.2025 | 121.08
                    USD 28.10.2025 | +3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc LU2365460125 | 105.09
                    USD 28.10.2025 | 105.09
                    USD 28.10.2025 | 105.09
                    USD 28.10.2025 | +3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||