UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246
Q
130.37 USD
28.10.2025
130.37 USD
28.10.2025
130.37 USD
28.10.2025
+5.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678
Q
132.80 USD
28.10.2025
132.80 USD
28.10.2025
132.80 USD
28.10.2025
+5.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096
Q
133.95 USD
28.10.2025
133.95 USD
28.10.2025
133.95 USD
28.10.2025
+5.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483
Q
135.21 USD
28.10.2025
135.21 USD
28.10.2025
135.21 USD
28.10.2025
+5.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
136.41 USD
28.10.2025
136.41 USD
28.10.2025
136.41 USD
28.10.2025
+5.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867
5'284'174.49 USD
28.10.2025
5'284'174.49 USD
28.10.2025
5'284'174.49 USD
28.10.2025
+5.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
102.42 USD
28.10.2025
102.42 USD
28.10.2025
102.42 USD
28.10.2025
+5.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972
164.64 USD
28.10.2025
164.64 USD
28.10.2025
164.64 USD
28.10.2025
+4.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114
103.29 USD
28.10.2025
103.29 USD
28.10.2025
103.29 USD
28.10.2025
+4.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635
105.05 USD
28.10.2025
105.05 USD
28.10.2025
105.05 USD
28.10.2025
+4.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture