UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
108.18 CHF
08.01.2026
108.18 CHF
08.01.2026
108.18 CHF
08.01.2026
-0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
112.23 EUR
08.01.2026
112.23 EUR
08.01.2026
112.23 EUR
08.01.2026
-0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
114.07 EUR
08.01.2026
114.07 EUR
08.01.2026
114.07 EUR
08.01.2026
-0.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
114.12 EUR
08.01.2026
114.12 EUR
08.01.2026
114.12 EUR
08.01.2026
0.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'669.00 JPY
08.01.2026
9'669.00 JPY
08.01.2026
9'669.00 JPY
08.01.2026
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
23.58 USD
08.01.2026
23.58 USD
08.01.2026
23.58 USD
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
169.28 USD
08.01.2026
169.28 USD
08.01.2026
169.28 USD
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
139.32 USD
08.01.2026
139.32 USD
08.01.2026
139.32 USD
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
181.95 USD
08.01.2026
181.95 USD
08.01.2026
181.95 USD
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
101.04 USD
08.01.2026
101.04 USD
08.01.2026
101.04 USD
08.01.2026
+0.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture