| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567 |
138.89
USD
08.01.2026 |
138.89
USD
08.01.2026 |
138.89
USD
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724 |
113.13
USD
08.01.2026 |
113.13
USD
08.01.2026 |
113.13
USD
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947 |
13'979.88
USD
08.01.2026 |
13'979.88
USD
08.01.2026 |
13'979.88
USD
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210 |
10'545.60
USD
08.01.2026 |
10'545.60
USD
08.01.2026 |
10'545.60
USD
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812 |
114.47
EUR
09.01.2026 |
114.47
EUR
09.01.2026 |
114.47
EUR
09.01.2026 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158 |
116.92
EUR
09.01.2026 |
116.92
EUR
09.01.2026 |
116.92
EUR
09.01.2026 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432 |
116.25
EUR
09.01.2026 |
116.25
EUR
09.01.2026 |
116.25
EUR
09.01.2026 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840 |
89.44
EUR
09.01.2026 |
89.44
EUR
09.01.2026 |
89.44
EUR
09.01.2026 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837 |
126.25
EUR
09.01.2026 |
126.25
EUR
09.01.2026 |
126.25
EUR
09.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910 |
130.58
EUR
09.01.2026 |
130.58
EUR
09.01.2026 |
130.58
EUR
09.01.2026 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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