UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117
Q
123.90 EUR
08.01.2026
123.90 EUR
08.01.2026
123.90 EUR
08.01.2026
+0.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
109.68 EUR
08.01.2026
109.68 EUR
08.01.2026
109.68 EUR
08.01.2026
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
130.09 EUR
08.01.2026
130.09 EUR
08.01.2026
130.09 EUR
08.01.2026
+0.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
128.35 EUR
08.01.2026
128.35 EUR
08.01.2026
128.35 EUR
08.01.2026
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031
102.20 EUR
08.01.2026
102.20 EUR
08.01.2026
102.20 EUR
08.01.2026
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457
120.55 EUR
08.01.2026
120.55 EUR
08.01.2026
120.55 EUR
08.01.2026
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) QL-acc
LU3122169819
Q
100.96 EUR
08.01.2026
100.96 EUR
08.01.2026
100.96 EUR
08.01.2026
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
99.67 CHF
08.01.2026
99.67 CHF
08.01.2026
99.67 CHF
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
103.25 CHF
08.01.2026
103.25 CHF
08.01.2026
103.25 CHF
08.01.2026
+0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
98.11 CHF
08.01.2026
98.11 CHF
08.01.2026
98.11 CHF
08.01.2026
+0.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture