| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064 |
145.00
EUR
08.01.2026 |
145.00
EUR
08.01.2026 |
145.00
EUR
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262 |
126.79
EUR
08.01.2026 |
126.79
EUR
08.01.2026 |
126.79
EUR
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419 |
88.64
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831 |
122.84
EUR
08.01.2026 |
122.84
EUR
08.01.2026 |
122.84
EUR
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462 |
51.24
EUR
08.01.2026 |
51.24
EUR
08.01.2026 |
51.24
EUR
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993 |
126.31
EUR
08.01.2026 |
126.31
EUR
08.01.2026 |
126.31
EUR
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083 |
67.81
EUR
08.01.2026 |
67.81
EUR
08.01.2026 |
67.81
EUR
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942 |
131.01
EUR
08.01.2026 |
131.01
EUR
08.01.2026 |
131.01
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669357847 |
74.95
EUR
08.01.2026 |
74.95
EUR
08.01.2026 |
74.95
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512 |
143.60
EUR
08.01.2026 |
143.60
EUR
08.01.2026 |
143.60
EUR
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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