UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
145.00 EUR
08.01.2026
145.00 EUR
08.01.2026
145.00 EUR
08.01.2026
+0.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262
Q
126.79 EUR
08.01.2026
126.79 EUR
08.01.2026
126.79 EUR
08.01.2026
+0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419
Q
88.64 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831
Q
122.84 EUR
08.01.2026
122.84 EUR
08.01.2026
122.84 EUR
08.01.2026
+0.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462
Q
51.24 EUR
08.01.2026
51.24 EUR
08.01.2026
51.24 EUR
08.01.2026
+0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993
Q
126.31 EUR
08.01.2026
126.31 EUR
08.01.2026
126.31 EUR
08.01.2026
+0.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083
67.81 EUR
08.01.2026
67.81 EUR
08.01.2026
67.81 EUR
08.01.2026
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942
131.01 EUR
08.01.2026
131.01 EUR
08.01.2026
131.01 EUR
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669357847
74.95 EUR
08.01.2026
74.95 EUR
08.01.2026
74.95 EUR
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512
143.60 EUR
08.01.2026
143.60 EUR
08.01.2026
143.60 EUR
08.01.2026
+0.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture