UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
101.26 USD
08.01.2026
101.26 USD
08.01.2026
101.26 USD
08.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
76.95 USD
08.01.2026
76.95 USD
08.01.2026
76.95 USD
08.01.2026
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
115.73 USD
08.01.2026
115.73 USD
08.01.2026
115.73 USD
08.01.2026
+0.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
104.93 USD
08.01.2026
104.93 USD
08.01.2026
104.93 USD
08.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
107.62 EUR
08.01.2026
107.62 EUR
08.01.2026
107.62 EUR
08.01.2026
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
95.44 EUR
08.01.2026
95.44 EUR
08.01.2026
95.44 EUR
08.01.2026
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
9'583.97 EUR
08.01.2026
9'583.97 EUR
08.01.2026
9'583.97 EUR
08.01.2026
+0.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
119.38 CHF
08.01.2026
119.38 CHF
08.01.2026
119.38 CHF
08.01.2026
+0.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
118.31 CHF
08.01.2026
118.31 CHF
08.01.2026
118.31 CHF
08.01.2026
+0.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
112.70 CHF
08.01.2026
112.70 CHF
08.01.2026
112.70 CHF
08.01.2026
+0.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture