UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886
Q
106.70 EUR
08.01.2026
106.70 EUR
08.01.2026
106.70 EUR
08.01.2026
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0706127809
106.18 EUR
08.01.2026
106.18 EUR
08.01.2026
106.18 EUR
08.01.2026
+0.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150
96.16 EUR
08.01.2026
96.16 EUR
08.01.2026
96.16 EUR
08.01.2026
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688
110.44 EUR
08.01.2026
110.44 EUR
08.01.2026
110.44 EUR
08.01.2026
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969
95.62 EUR
08.01.2026
95.62 EUR
08.01.2026
95.62 EUR
08.01.2026
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762
Q
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846
Q
113.66 GBP
08.01.2026
113.66 GBP
08.01.2026
113.66 GBP
08.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929
110.88 GBP
08.01.2026
110.88 GBP
08.01.2026
110.88 GBP
08.01.2026
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
117.09 USD
08.01.2026
117.09 USD
08.01.2026
117.09 USD
08.01.2026
+0.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
118.90 USD
08.01.2026
118.90 USD
08.01.2026
118.90 USD
08.01.2026
+0.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture