UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553
109.91 EUR
08.01.2026
109.91 EUR
08.01.2026
109.91 EUR
08.01.2026
+0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498
116.99 USD
08.01.2026
116.99 USD
08.01.2026
116.99 USD
08.01.2026
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698
Q
12'058.18 USD
08.01.2026
12'058.18 USD
08.01.2026
12'058.18 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542
113.00 AUD
08.01.2026
113.00 AUD
08.01.2026
113.00 AUD
08.01.2026
+0.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
LU1991167898
115.49 AUD
08.01.2026
115.49 AUD
08.01.2026
115.49 AUD
08.01.2026
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649
110.03 CAD
08.01.2026
110.03 CAD
08.01.2026
110.03 CAD
08.01.2026
+0.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2254328722
111.90 CAD
08.01.2026
111.90 CAD
08.01.2026
111.90 CAD
08.01.2026
+0.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2358374390
Q
100.16 CHF
08.01.2026
100.16 CHF
08.01.2026
100.16 CHF
08.01.2026
+0.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425
87.13 CHF
08.01.2026
87.13 CHF
08.01.2026
87.13 CHF
08.01.2026
+0.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704
Q
106.30 EUR
08.01.2026
106.30 EUR
08.01.2026
106.30 EUR
08.01.2026
+0.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture