| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553 |
109.91
EUR
08.01.2026 |
109.91
EUR
08.01.2026 |
109.91
EUR
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498 |
116.99
USD
08.01.2026 |
116.99
USD
08.01.2026 |
116.99
USD
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698 |
12'058.18
USD
08.01.2026 |
12'058.18
USD
08.01.2026 |
12'058.18
USD
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542 |
113.00
AUD
08.01.2026 |
113.00
AUD
08.01.2026 |
113.00
AUD
08.01.2026 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
LU1991167898 |
115.49
AUD
08.01.2026 |
115.49
AUD
08.01.2026 |
115.49
AUD
08.01.2026 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649 |
110.03
CAD
08.01.2026 |
110.03
CAD
08.01.2026 |
110.03
CAD
08.01.2026 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2254328722 |
111.90
CAD
08.01.2026 |
111.90
CAD
08.01.2026 |
111.90
CAD
08.01.2026 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2358374390 |
100.16
CHF
08.01.2026 |
100.16
CHF
08.01.2026 |
100.16
CHF
08.01.2026 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425 |
87.13
CHF
08.01.2026 |
87.13
CHF
08.01.2026 |
87.13
CHF
08.01.2026 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704 |
106.30
EUR
08.01.2026 |
106.30
EUR
08.01.2026 |
106.30
EUR
08.01.2026 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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