| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486 |
112.37
CHF
29.10.2025 |
112.37
CHF
29.10.2025 |
112.37
CHF
29.10.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940 |
105.23
CHF
29.10.2025 |
105.23
CHF
29.10.2025 |
105.23
CHF
29.10.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508 |
105.53
EUR
29.10.2025 |
105.53
EUR
29.10.2025 |
105.53
EUR
29.10.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790 |
117.96
EUR
29.10.2025 |
117.96
EUR
29.10.2025 |
117.96
EUR
29.10.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923 |
103.42
EUR
29.10.2025 |
103.42
EUR
29.10.2025 |
103.42
EUR
29.10.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406 |
127.75
EUR
29.10.2025 |
127.75
EUR
29.10.2025 |
127.75
EUR
29.10.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087 |
116.09
EUR
29.10.2025 |
116.09
EUR
29.10.2025 |
116.09
EUR
29.10.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680 |
108.18
USD
29.10.2025 |
108.18
USD
29.10.2025 |
108.18
USD
29.10.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678 |
143.19
USD
29.10.2025 |
143.19
USD
29.10.2025 |
143.19
USD
29.10.2025 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847 |
5'404'588.46
USD
29.10.2025 |
5'404'588.46
USD
29.10.2025 |
5'404'588.46
USD
29.10.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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