UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
123.17 CHF
29.10.2025
123.17 CHF
29.10.2025
123.17 CHF
29.10.2025
+3.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
138.48 CHF
29.10.2025
138.48 CHF
29.10.2025
138.48 CHF
29.10.2025
+4.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
144.80 CHF
29.10.2025
144.80 CHF
29.10.2025
144.80 CHF
29.10.2025
+4.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
130.77 EUR
29.10.2025
130.77 EUR
29.10.2025
130.77 EUR
29.10.2025
+6.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453
Q
103.23 EUR
29.10.2025
103.23 EUR
29.10.2025
103.23 EUR
29.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
103.25 EUR
29.10.2025
103.25 EUR
29.10.2025
103.25 EUR
29.10.2025
+5.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
104.95 USD
29.10.2025
104.95 USD
29.10.2025
104.95 USD
29.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
201.36 USD
29.10.2025
201.36 USD
29.10.2025
201.36 USD
29.10.2025
+8.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
203.30 USD
29.10.2025
203.30 USD
29.10.2025
203.30 USD
29.10.2025
+8.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
110.27 USD
29.10.2025
110.27 USD
29.10.2025
110.27 USD
29.10.2025
+8.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture