| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084 |
109.19
CAD
09.01.2026 |
109.19
CAD
09.01.2026 |
109.19
CAD
09.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098 |
123.96
CHF
09.01.2026 |
123.96
CHF
09.01.2026 |
123.96
CHF
09.01.2026 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213 |
104.89
CHF
09.01.2026 |
104.89
CHF
09.01.2026 |
104.89
CHF
09.01.2026 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304 |
86.13
CHF
09.01.2026 |
86.13
CHF
09.01.2026 |
86.13
CHF
09.01.2026 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437 |
107.79
CHF
09.01.2026 |
107.79
CHF
09.01.2026 |
107.79
CHF
09.01.2026 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510 |
87.72
CHF
09.01.2026 |
87.72
CHF
09.01.2026 |
87.72
CHF
09.01.2026 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564 |
102.92
CHF
09.01.2026 |
102.92
CHF
09.01.2026 |
102.92
CHF
09.01.2026 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648 |
100.64
CHF
09.01.2026 |
100.64
CHF
09.01.2026 |
100.64
CHF
09.01.2026 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650 |
107.60
EUR
09.01.2026 |
107.60
EUR
09.01.2026 |
107.60
EUR
09.01.2026 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314 |
112.65
EUR
09.01.2026 |
112.65
EUR
09.01.2026 |
112.65
EUR
09.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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