UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
109.19 CAD
09.01.2026
109.19 CAD
09.01.2026
109.19 CAD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
123.96 CHF
09.01.2026
123.96 CHF
09.01.2026
123.96 CHF
09.01.2026
+0.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
104.89 CHF
09.01.2026
104.89 CHF
09.01.2026
104.89 CHF
09.01.2026
+0.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
86.13 CHF
09.01.2026
86.13 CHF
09.01.2026
86.13 CHF
09.01.2026
+0.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
107.79 CHF
09.01.2026
107.79 CHF
09.01.2026
107.79 CHF
09.01.2026
+0.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.72 CHF
09.01.2026
87.72 CHF
09.01.2026
87.72 CHF
09.01.2026
+0.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
102.92 CHF
09.01.2026
102.92 CHF
09.01.2026
102.92 CHF
09.01.2026
+0.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
100.64 CHF
09.01.2026
100.64 CHF
09.01.2026
100.64 CHF
09.01.2026
+0.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
107.60 EUR
09.01.2026
107.60 EUR
09.01.2026
107.60 EUR
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
112.65 EUR
09.01.2026
112.65 EUR
09.01.2026
112.65 EUR
09.01.2026
+0.69%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture