| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
116.81
EUR
08.01.2026 |
116.81
EUR
08.01.2026 |
116.81
EUR
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
117.01
EUR
08.01.2026 |
117.01
EUR
08.01.2026 |
117.01
EUR
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.62
EUR
08.01.2026 |
15.62
EUR
08.01.2026 |
15.62
EUR
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
114.11
EUR
08.01.2026 |
114.11
EUR
08.01.2026 |
114.11
EUR
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034 |
13'074.72
EUR
08.01.2026 |
13'074.72
EUR
08.01.2026 |
13'074.72
EUR
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502 |
10'229.69
EUR
08.01.2026 |
10'229.69
EUR
08.01.2026 |
10'229.69
EUR
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670 |
118.76
CHF
08.01.2026 |
118.76
CHF
08.01.2026 |
118.76
CHF
08.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808 |
113.52
CHF
08.01.2026 |
113.52
CHF
08.01.2026 |
113.52
CHF
08.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102 |
83.11
CHF
08.01.2026 |
83.11
CHF
08.01.2026 |
83.11
CHF
08.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524 |
118.71
CHF
08.01.2026 |
118.71
CHF
08.01.2026 |
118.71
CHF
08.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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