UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
116.81 EUR
08.01.2026
116.81 EUR
08.01.2026
116.81 EUR
08.01.2026
+0.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
117.01 EUR
08.01.2026
117.01 EUR
08.01.2026
117.01 EUR
08.01.2026
+0.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.62 EUR
08.01.2026
15.62 EUR
08.01.2026
15.62 EUR
08.01.2026
+0.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
114.11 EUR
08.01.2026
114.11 EUR
08.01.2026
114.11 EUR
08.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
13'074.72 EUR
08.01.2026
13'074.72 EUR
08.01.2026
13'074.72 EUR
08.01.2026
+0.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'229.69 EUR
08.01.2026
10'229.69 EUR
08.01.2026
10'229.69 EUR
08.01.2026
+0.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
118.76 CHF
08.01.2026
118.76 CHF
08.01.2026
118.76 CHF
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
113.52 CHF
08.01.2026
113.52 CHF
08.01.2026
113.52 CHF
08.01.2026
+0.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
83.11 CHF
08.01.2026
83.11 CHF
08.01.2026
83.11 CHF
08.01.2026
+0.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
118.71 CHF
08.01.2026
118.71 CHF
08.01.2026
118.71 CHF
08.01.2026
+0.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture