UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
551.42 HKD
09.01.2026
551.42 HKD
09.01.2026
551.42 HKD
09.01.2026
+0.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
52.73 SGD
09.01.2026
52.73 SGD
09.01.2026
52.73 SGD
09.01.2026
+0.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
56.38 SGD
09.01.2026
56.38 SGD
09.01.2026
56.38 SGD
09.01.2026
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
142.96 USD
09.01.2026
142.96 USD
09.01.2026
142.96 USD
09.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
95.56 USD
09.01.2026
95.56 USD
09.01.2026
95.56 USD
09.01.2026
+0.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
86.69 USD
09.01.2026
86.69 USD
09.01.2026
86.69 USD
09.01.2026
+0.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
101.28 USD
09.01.2026
101.28 USD
09.01.2026
101.28 USD
09.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
60.99 USD
09.01.2026
60.99 USD
09.01.2026
60.99 USD
09.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'828'010.20 USD
09.01.2026
6'828'010.20 USD
09.01.2026
6'828'010.20 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'865'878.80 USD
09.01.2026
2'865'878.80 USD
09.01.2026
2'865'878.80 USD
09.01.2026
+0.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture