| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc LU0499399144 | 182.62
                    CHF 29.10.2025 | 182.62
                    CHF 29.10.2025 | 182.62
                    CHF 29.10.2025 | +12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc LU1240771763 | 150.17
                    CHF 29.10.2025 | 150.17
                    CHF 29.10.2025 | 150.17
                    CHF 29.10.2025 | +13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc LU1255922012 | 220.16
                    USD 29.10.2025 | 220.16
                    USD 29.10.2025 | 220.16
                    USD 29.10.2025 | +18.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist LU2855397068 | 118.36
                    USD 29.10.2025 | 118.36
                    USD 29.10.2025 | 118.36
                    USD 29.10.2025 | +15.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist LU2159007975 | 165.86
                    USD 29.10.2025 | 165.86
                    USD 29.10.2025 | 165.86
                    USD 29.10.2025 | +17.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc LU1099504323 | 216.52
                    USD 29.10.2025 | 216.52
                    USD 29.10.2025 | 216.52
                    USD 29.10.2025 | +18.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc LU0671330487 | 344.88
                    USD 29.10.2025 | 344.88
                    USD 29.10.2025 | 344.88
                    USD 29.10.2025 | +18.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc LU0629154393 | 228.85
                    USD 29.10.2025 | 228.85
                    USD 29.10.2025 | 228.85
                    USD 29.10.2025 | +16.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc LU0499399060 | 288.41
                    USD 29.10.2025 | 288.41
                    USD 29.10.2025 | 288.41
                    USD 29.10.2025 | +17.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc LU0949706013 | 24.29
                    EUR 29.10.2025 | 24.29
                    EUR 29.10.2025 | 24.29
                    EUR 29.10.2025 | +15.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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