UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
260.63 EUR
15.12.2025
261.44 EUR
15.12.2025
261.44 EUR
15.12.2025
+14.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
178.37 EUR
15.12.2025
178.92 EUR
15.12.2025
178.92 EUR
15.12.2025
+14.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
216.78 EUR
15.12.2025
217.45 EUR
15.12.2025
217.45 EUR
15.12.2025
+14.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
209.66 EUR
15.12.2025
210.31 EUR
15.12.2025
210.31 EUR
15.12.2025
+14.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.14 EUR
15.12.2025
20.20 EUR
15.12.2025
20.20 EUR
15.12.2025
+12.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
199.27 EUR
15.12.2025
199.89 EUR
15.12.2025
199.89 EUR
15.12.2025
+12.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
261.98 EUR
15.12.2025
262.79 EUR
15.12.2025
262.79 EUR
15.12.2025
+13.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
155.33 EUR
15.12.2025
155.81 EUR
15.12.2025
155.81 EUR
15.12.2025
+13.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
104.10 CHF
15.12.2025
104.10 CHF
15.12.2025
104.10 CHF
15.12.2025
+5.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
104.80 CHF
15.12.2025
104.80 CHF
15.12.2025
104.80 CHF
15.12.2025
+6.23%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture