UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
182.62 CHF
29.10.2025
182.62 CHF
29.10.2025
182.62 CHF
29.10.2025
+12.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
150.17 CHF
29.10.2025
150.17 CHF
29.10.2025
150.17 CHF
29.10.2025
+13.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
220.16 USD
29.10.2025
220.16 USD
29.10.2025
220.16 USD
29.10.2025
+18.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
118.36 USD
29.10.2025
118.36 USD
29.10.2025
118.36 USD
29.10.2025
+15.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
165.86 USD
29.10.2025
165.86 USD
29.10.2025
165.86 USD
29.10.2025
+17.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
216.52 USD
29.10.2025
216.52 USD
29.10.2025
216.52 USD
29.10.2025
+18.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
344.88 USD
29.10.2025
344.88 USD
29.10.2025
344.88 USD
29.10.2025
+18.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
228.85 USD
29.10.2025
228.85 USD
29.10.2025
228.85 USD
29.10.2025
+16.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
288.41 USD
29.10.2025
288.41 USD
29.10.2025
288.41 USD
29.10.2025
+17.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
24.29 EUR
29.10.2025
24.29 EUR
29.10.2025
24.29 EUR
29.10.2025
+15.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture