UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
217.28 USD
15.12.2025
217.95 USD
15.12.2025
217.95 USD
15.12.2025
+16.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
163.64 USD
15.12.2025
164.15 USD
15.12.2025
164.15 USD
15.12.2025
+16.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
213.69 USD
15.12.2025
214.35 USD
15.12.2025
214.35 USD
15.12.2025
+16.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
340.60 USD
15.12.2025
341.66 USD
15.12.2025
341.66 USD
15.12.2025
+17.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
225.47 USD
15.12.2025
226.17 USD
15.12.2025
226.17 USD
15.12.2025
+15.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
284.48 USD
15.12.2025
285.36 USD
15.12.2025
285.36 USD
15.12.2025
+16.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
23.91 EUR
15.12.2025
23.98 EUR
15.12.2025
23.98 EUR
15.12.2025
+14.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
248.48 EUR
15.12.2025
249.25 EUR
15.12.2025
249.25 EUR
15.12.2025
+13.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
226.93 EUR
15.12.2025
227.63 EUR
15.12.2025
227.63 EUR
15.12.2025
+13.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
198.15 EUR
15.12.2025
198.76 EUR
15.12.2025
198.76 EUR
15.12.2025
+13.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture