| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012 |
217.28
USD
15.12.2025 |
217.95
USD
15.12.2025 |
217.95
USD
15.12.2025 |
+16.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975 |
163.64
USD
15.12.2025 |
164.15
USD
15.12.2025 |
164.15
USD
15.12.2025 |
+16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323 |
213.69
USD
15.12.2025 |
214.35
USD
15.12.2025 |
214.35
USD
15.12.2025 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487 |
340.60
USD
15.12.2025 |
341.66
USD
15.12.2025 |
341.66
USD
15.12.2025 |
+17.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
225.47
USD
15.12.2025 |
226.17
USD
15.12.2025 |
226.17
USD
15.12.2025 |
+15.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
284.48
USD
15.12.2025 |
285.36
USD
15.12.2025 |
285.36
USD
15.12.2025 |
+16.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
23.91
EUR
15.12.2025 |
23.98
EUR
15.12.2025 |
23.98
EUR
15.12.2025 |
+14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
248.48
EUR
15.12.2025 |
249.25
EUR
15.12.2025 |
249.25
EUR
15.12.2025 |
+13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
226.93
EUR
15.12.2025 |
227.63
EUR
15.12.2025 |
227.63
EUR
15.12.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
198.15
EUR
15.12.2025 |
198.76
EUR
15.12.2025 |
198.76
EUR
15.12.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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