UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'315.97 CNY
15.12.2025
1'315.97 CNY
15.12.2025
1'315.97 CNY
15.12.2025
-0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'011.10 CNY
15.12.2025
1'011.10 CNY
15.12.2025
1'011.10 CNY
15.12.2025
-0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'359.51 CNY
15.12.2025
1'359.51 CNY
15.12.2025
1'359.51 CNY
15.12.2025
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
108'224.52 CNY
15.12.2025
108'224.52 CNY
15.12.2025
108'224.52 CNY
15.12.2025
+0.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
136.37 USD
15.12.2025
136.37 USD
15.12.2025
136.37 USD
15.12.2025
+3.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
56.92 EUR
15.12.2025
56.92 EUR
15.12.2025
56.92 EUR
15.12.2025
-7.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
8'226.89 USD
15.12.2025
8'226.89 USD
15.12.2025
8'226.89 USD
15.12.2025
+4.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
78.94 USD
15.12.2025
78.94 USD
15.12.2025
78.94 USD
15.12.2025
+4.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
51.83 USD
15.12.2025
51.83 USD
15.12.2025
51.83 USD
15.12.2025
+3.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
53.19 USD
15.12.2025
53.19 USD
15.12.2025
53.19 USD
15.12.2025
+3.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture