| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078 |
103.99
USD
28.10.2025 |
103.99
USD
28.10.2025 |
103.99
USD
28.10.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950 |
105.31
USD
28.10.2025 |
105.31
USD
28.10.2025 |
105.31
USD
28.10.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983 |
112.76
USD
28.10.2025 |
112.76
USD
28.10.2025 |
112.76
USD
28.10.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947 |
96.87
USD
28.10.2025 |
96.87
USD
28.10.2025 |
96.87
USD
28.10.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674 |
120.41
USD
28.10.2025 |
120.41
USD
28.10.2025 |
120.41
USD
28.10.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073 |
125.13
USD
28.10.2025 |
125.13
USD
28.10.2025 |
125.13
USD
28.10.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670 |
117.27
USD
28.10.2025 |
117.27
USD
28.10.2025 |
117.27
USD
28.10.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235 |
101.62
USD
28.10.2025 |
101.62
USD
28.10.2025 |
101.62
USD
28.10.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753 |
121.08
USD
28.10.2025 |
121.08
USD
28.10.2025 |
121.08
USD
28.10.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125 |
105.09
USD
28.10.2025 |
105.09
USD
28.10.2025 |
105.09
USD
28.10.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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