| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1'315.97
CNY
15.12.2025 |
1'315.97
CNY
15.12.2025 |
1'315.97
CNY
15.12.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1'011.10
CNY
15.12.2025 |
1'011.10
CNY
15.12.2025 |
1'011.10
CNY
15.12.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1'359.51
CNY
15.12.2025 |
1'359.51
CNY
15.12.2025 |
1'359.51
CNY
15.12.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
108'224.52
CNY
15.12.2025 |
108'224.52
CNY
15.12.2025 |
108'224.52
CNY
15.12.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
136.37
USD
15.12.2025 |
136.37
USD
15.12.2025 |
136.37
USD
15.12.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
56.92
EUR
15.12.2025 |
56.92
EUR
15.12.2025 |
56.92
EUR
15.12.2025 |
-7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8'226.89
USD
15.12.2025 |
8'226.89
USD
15.12.2025 |
8'226.89
USD
15.12.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
78.94
USD
15.12.2025 |
78.94
USD
15.12.2025 |
78.94
USD
15.12.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
51.83
USD
15.12.2025 |
51.83
USD
15.12.2025 |
51.83
USD
15.12.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
53.19
USD
15.12.2025 |
53.19
USD
15.12.2025 |
53.19
USD
15.12.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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