UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
138.29 USD
12.12.2025
138.29 USD
12.12.2025
138.29 USD
12.12.2025
+8.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
112.74 USD
12.12.2025
112.74 USD
12.12.2025
112.74 USD
12.12.2025
+6.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'918.96 USD
12.12.2025
13'918.96 USD
12.12.2025
13'918.96 USD
12.12.2025
+8.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'499.64 USD
12.12.2025
10'499.64 USD
12.12.2025
10'499.64 USD
12.12.2025
+8.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
114.52 EUR
15.12.2025
114.52 EUR
15.12.2025
114.52 EUR
15.12.2025
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
114.82 EUR
15.12.2025
114.82 EUR
15.12.2025
114.82 EUR
15.12.2025
-7.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
114.16 EUR
15.12.2025
114.16 EUR
15.12.2025
114.16 EUR
15.12.2025
-7.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
87.81 EUR
15.12.2025
87.81 EUR
15.12.2025
87.81 EUR
15.12.2025
-7.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
124.04 EUR
15.12.2025
124.04 EUR
15.12.2025
124.04 EUR
15.12.2025
-8.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
128.25 EUR
15.12.2025
128.25 EUR
15.12.2025
128.25 EUR
15.12.2025
-7.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture