UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
LU0590765581
76.36 USD
29.10.2025
76.36 USD
29.10.2025
76.36 USD
29.10.2025
+5.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc
LU1240776721
149.30 USD
29.10.2025
149.30 USD
29.10.2025
149.30 USD
29.10.2025
+5.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510
82.87 USD
29.10.2025
82.87 USD
29.10.2025
82.87 USD
29.10.2025
+6.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994
91.56 USD
29.10.2025
91.56 USD
29.10.2025
91.56 USD
29.10.2025
+6.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-acc
LU2272237665
Q
12'804.03 USD
29.10.2025
12'804.03 USD
29.10.2025
12'804.03 USD
29.10.2025
+6.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-dist
LU0891012394
Q
10'381.86 USD
29.10.2025
10'381.86 USD
29.10.2025
10'381.86 USD
29.10.2025
+6.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967
Q
99.60 CHF
28.10.2025
99.60 CHF
28.10.2025
99.60 CHF
28.10.2025
+1.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905
Q
114.10 CHF
28.10.2025
114.10 CHF
28.10.2025
114.10 CHF
28.10.2025
+1.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469
Q
100.56 CHF
28.10.2025
100.56 CHF
28.10.2025
100.56 CHF
28.10.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132
Q
130.66 USD
28.10.2025
130.66 USD
28.10.2025
130.66 USD
28.10.2025
+5.06%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture