UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
126.91 EUR
16.12.2025
126.91 EUR
16.12.2025
126.91 EUR
16.12.2025
+4.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
115.38 EUR
16.12.2025
115.38 EUR
16.12.2025
115.38 EUR
16.12.2025
+5.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
107.82 USD
16.12.2025
107.82 USD
16.12.2025
107.82 USD
16.12.2025
+7.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
142.74 USD
16.12.2025
142.74 USD
16.12.2025
142.74 USD
16.12.2025
+7.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
5'386'107.09 USD
16.12.2025
5'386'107.09 USD
16.12.2025
5'386'107.09 USD
16.12.2025
+7.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
155.02 USD
16.12.2025
155.02 USD
16.12.2025
155.02 USD
16.12.2025
+6.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
140.24 USD
16.12.2025
140.24 USD
16.12.2025
140.24 USD
16.12.2025
+7.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
102.89 CHF
16.12.2025
102.89 CHF
16.12.2025
102.89 CHF
16.12.2025
+0.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470
108.81 EUR
16.12.2025
108.81 EUR
16.12.2025
108.81 EUR
16.12.2025
+2.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553
109.74 EUR
16.12.2025
109.74 EUR
16.12.2025
109.74 EUR
16.12.2025
+3.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture