UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
102.63 EUR
16.12.2025
102.92 EUR
16.12.2025
102.92 EUR
16.12.2025
+4.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
104.65 USD
16.12.2025
104.94 USD
16.12.2025
104.94 USD
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
200.90 USD
16.12.2025
201.46 USD
16.12.2025
201.46 USD
16.12.2025
+7.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
202.85 USD
16.12.2025
203.42 USD
16.12.2025
203.42 USD
16.12.2025
+7.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
110.02 USD
16.12.2025
110.33 USD
16.12.2025
110.33 USD
16.12.2025
+7.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
103.83 USD
16.12.2025
104.12 USD
16.12.2025
104.12 USD
16.12.2025
+7.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'602.35 USD
16.12.2025
11'634.84 USD
16.12.2025
11'634.84 USD
16.12.2025
+7.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'947.17 USD
16.12.2025
10'977.82 USD
16.12.2025
10'977.82 USD
16.12.2025
+7.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
104.05 AUD
16.12.2025
104.05 AUD
16.12.2025
104.05 AUD
16.12.2025
+7.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
108.04 CAD
16.12.2025
108.04 CAD
16.12.2025
108.04 CAD
16.12.2025
+6.27%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture