| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
102.63
EUR
16.12.2025 |
102.92
EUR
16.12.2025 |
102.92
EUR
16.12.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621 |
104.65
USD
16.12.2025 |
104.94
USD
16.12.2025 |
104.94
USD
16.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
200.90
USD
16.12.2025 |
201.46
USD
16.12.2025 |
201.46
USD
16.12.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
202.85
USD
16.12.2025 |
203.42
USD
16.12.2025 |
203.42
USD
16.12.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
110.02
USD
16.12.2025 |
110.33
USD
16.12.2025 |
110.33
USD
16.12.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593 |
103.83
USD
16.12.2025 |
104.12
USD
16.12.2025 |
104.12
USD
16.12.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035 |
11'602.35
USD
16.12.2025 |
11'634.84
USD
16.12.2025 |
11'634.84
USD
16.12.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093 |
10'947.17
USD
16.12.2025 |
10'977.82
USD
16.12.2025 |
10'977.82
USD
16.12.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515 |
104.05
AUD
16.12.2025 |
104.05
AUD
16.12.2025 |
104.05
AUD
16.12.2025 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084 |
108.04
CAD
16.12.2025 |
108.04
CAD
16.12.2025 |
108.04
CAD
16.12.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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