UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
125.75 USD
29.10.2025
125.75 USD
29.10.2025
125.75 USD
29.10.2025
+19.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
126.15 USD
29.10.2025
126.15 USD
29.10.2025
126.15 USD
29.10.2025
+19.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
115.43 USD
29.10.2025
115.43 USD
29.10.2025
115.43 USD
29.10.2025
+19.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
94.23 USD
29.10.2025
94.23 USD
29.10.2025
94.23 USD
29.10.2025
+18.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
53.18 USD
29.10.2025
53.18 USD
29.10.2025
53.18 USD
29.10.2025
+18.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
123.31 USD
29.10.2025
123.31 USD
29.10.2025
123.31 USD
29.10.2025
+18.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
103.46 CHF
29.10.2025
103.46 CHF
29.10.2025
103.46 CHF
29.10.2025
+1.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
110.94 CHF
29.10.2025
110.94 CHF
29.10.2025
110.94 CHF
29.10.2025
+1.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
103.41 CHF
29.10.2025
103.41 CHF
29.10.2025
103.41 CHF
29.10.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'762.10 CHF
29.10.2025
10'762.10 CHF
29.10.2025
10'762.10 CHF
29.10.2025
+2.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture