UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
116.54 EUR
16.12.2025
116.54 EUR
16.12.2025
116.54 EUR
16.12.2025
+3.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.56 EUR
16.12.2025
15.56 EUR
16.12.2025
15.56 EUR
16.12.2025
+2.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
113.69 EUR
16.12.2025
113.69 EUR
16.12.2025
113.69 EUR
16.12.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
13'021.42 EUR
16.12.2025
13'021.42 EUR
16.12.2025
13'021.42 EUR
16.12.2025
+3.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'187.99 EUR
16.12.2025
10'187.99 EUR
16.12.2025
10'187.99 EUR
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
118.11 CHF
16.12.2025
118.11 CHF
16.12.2025
118.11 CHF
16.12.2025
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
112.95 CHF
16.12.2025
112.95 CHF
16.12.2025
112.95 CHF
16.12.2025
+1.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
82.70 CHF
16.12.2025
82.70 CHF
16.12.2025
82.70 CHF
16.12.2025
+1.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
118.07 CHF
16.12.2025
118.07 CHF
16.12.2025
118.07 CHF
16.12.2025
+2.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
83.45 CHF
16.12.2025
83.45 CHF
16.12.2025
83.45 CHF
16.12.2025
+2.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture