| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089 |
544.96
HKD
15.12.2025 |
544.96
HKD
15.12.2025 |
544.96
HKD
15.12.2025 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124 |
52.31
SGD
15.12.2025 |
52.31
SGD
15.12.2025 |
52.31
SGD
15.12.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513 |
55.90
SGD
15.12.2025 |
55.90
SGD
15.12.2025 |
55.90
SGD
15.12.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286 |
141.43
USD
15.12.2025 |
141.43
USD
15.12.2025 |
141.43
USD
15.12.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103 |
94.55
USD
15.12.2025 |
94.55
USD
15.12.2025 |
94.55
USD
15.12.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094 |
85.77
USD
15.12.2025 |
85.77
USD
15.12.2025 |
85.77
USD
15.12.2025 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327 |
100.18
USD
15.12.2025 |
100.18
USD
15.12.2025 |
100.18
USD
15.12.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861 |
60.32
USD
15.12.2025 |
60.32
USD
15.12.2025 |
60.32
USD
15.12.2025 |
+10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869 |
6'757'237.33
USD
15.12.2025 |
6'757'237.33
USD
15.12.2025 |
6'757'237.33
USD
15.12.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015 |
2'836'171.87
USD
15.12.2025 |
2'836'171.87
USD
15.12.2025 |
2'836'171.87
USD
15.12.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||