UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
544.96 HKD
15.12.2025
544.96 HKD
15.12.2025
544.96 HKD
15.12.2025
+9.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
52.31 SGD
15.12.2025
52.31 SGD
15.12.2025
52.31 SGD
15.12.2025
+7.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
55.90 SGD
15.12.2025
55.90 SGD
15.12.2025
55.90 SGD
15.12.2025
+7.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
141.43 USD
15.12.2025
141.43 USD
15.12.2025
141.43 USD
15.12.2025
+10.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
94.55 USD
15.12.2025
94.55 USD
15.12.2025
94.55 USD
15.12.2025
+10.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
85.77 USD
15.12.2025
85.77 USD
15.12.2025
85.77 USD
15.12.2025
+10.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
100.18 USD
15.12.2025
100.18 USD
15.12.2025
100.18 USD
15.12.2025
+10.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
60.32 USD
15.12.2025
60.32 USD
15.12.2025
60.32 USD
15.12.2025
+10.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'757'237.33 USD
15.12.2025
6'757'237.33 USD
15.12.2025
6'757'237.33 USD
15.12.2025
+9.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'836'171.87 USD
15.12.2025
2'836'171.87 USD
15.12.2025
2'836'171.87 USD
15.12.2025
+9.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture