UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
209.39 CHF
06.08.2025
208.49 CHF
06.08.2025
208.49 CHF
06.08.2025
+7.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
171.90 CHF
06.08.2025
171.16 CHF
06.08.2025
171.16 CHF
06.08.2025
+5.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
141.05 CHF
06.08.2025
140.44 CHF
06.08.2025
140.44 CHF
06.08.2025
+6.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
204.45 USD
06.08.2025
203.57 USD
06.08.2025
203.57 USD
06.08.2025
+9.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
111.84 USD
06.08.2025
111.36 USD
06.08.2025
111.36 USD
06.08.2025
+9.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
154.10 USD
06.08.2025
153.44 USD
06.08.2025
153.44 USD
06.08.2025
+9.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
201.07 USD
06.08.2025
200.21 USD
06.08.2025
200.21 USD
06.08.2025
+9.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
319.90 USD
06.08.2025
318.52 USD
06.08.2025
318.52 USD
06.08.2025
+9.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
213.16 USD
06.08.2025
212.24 USD
06.08.2025
212.24 USD
06.08.2025
+8.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
268.09 USD
06.08.2025
266.94 USD
06.08.2025
266.94 USD
06.08.2025
+9.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture