UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
102.91 CHF
06.06.2025
102.91 CHF
06.06.2025
102.91 CHF
06.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
201.69 CHF
06.06.2025
201.69 CHF
06.06.2025
201.69 CHF
06.06.2025
+3.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
166.10 CHF
06.06.2025
166.10 CHF
06.06.2025
166.10 CHF
06.06.2025
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
136.09 CHF
06.06.2025
136.09 CHF
06.06.2025
136.09 CHF
06.06.2025
+2.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
195.56 USD
06.06.2025
195.56 USD
06.06.2025
195.56 USD
06.06.2025
+4.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
107.85 USD
06.06.2025
107.85 USD
06.06.2025
107.85 USD
06.06.2025
+4.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
148.49 USD
06.06.2025
148.49 USD
06.06.2025
148.49 USD
06.06.2025
+4.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
192.33 USD
06.06.2025
192.33 USD
06.06.2025
192.33 USD
06.06.2025
+4.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
305.72 USD
06.06.2025
305.72 USD
06.06.2025
305.72 USD
06.06.2025
+5.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
204.34 USD
06.06.2025
204.34 USD
06.06.2025
204.34 USD
06.06.2025
+4.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture