UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
259.38 EUR
18.12.2025
259.38 EUR
18.12.2025
259.38 EUR
18.12.2025
+13.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
177.51 EUR
18.12.2025
177.51 EUR
18.12.2025
177.51 EUR
18.12.2025
+13.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
215.75 EUR
18.12.2025
215.75 EUR
18.12.2025
215.75 EUR
18.12.2025
+14.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
208.66 EUR
18.12.2025
208.66 EUR
18.12.2025
208.66 EUR
18.12.2025
+14.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.04 EUR
18.12.2025
20.04 EUR
18.12.2025
20.04 EUR
18.12.2025
+12.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
198.29 EUR
18.12.2025
198.29 EUR
18.12.2025
198.29 EUR
18.12.2025
+12.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
260.71 EUR
18.12.2025
260.71 EUR
18.12.2025
260.71 EUR
18.12.2025
+13.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
154.58 EUR
18.12.2025
154.58 EUR
18.12.2025
154.58 EUR
18.12.2025
+13.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
104.09 CHF
18.12.2025
104.09 CHF
18.12.2025
104.09 CHF
18.12.2025
+5.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
104.79 CHF
18.12.2025
104.79 CHF
18.12.2025
104.79 CHF
18.12.2025
+6.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture