UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
115.25 USD
06.08.2025
115.25 USD
06.08.2025
115.25 USD
06.08.2025
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078
103.98 USD
06.08.2025
103.98 USD
06.08.2025
103.98 USD
06.08.2025
+1.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
104.43 USD
06.08.2025
104.43 USD
06.08.2025
104.43 USD
06.08.2025
+2.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
111.79 USD
06.08.2025
111.79 USD
06.08.2025
111.79 USD
06.08.2025
+2.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
96.04 USD
06.08.2025
96.04 USD
06.08.2025
96.04 USD
06.08.2025
+2.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
119.28 USD
06.08.2025
119.28 USD
06.08.2025
119.28 USD
06.08.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
123.93 USD
06.08.2025
123.93 USD
06.08.2025
123.93 USD
06.08.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
116.45 USD
06.08.2025
116.45 USD
06.08.2025
116.45 USD
06.08.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
100.90 USD
06.08.2025
100.90 USD
06.08.2025
100.90 USD
06.08.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
120.08 USD
06.08.2025
120.08 USD
06.08.2025
120.08 USD
06.08.2025
+2.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture