UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
127.72 EUR
06.06.2025
127.72 EUR
06.06.2025
127.72 EUR
06.06.2025
+1.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc
LU0396348640
3'057'332.18 EUR
06.06.2025
3'057'332.18 EUR
06.06.2025
3'057'332.18 EUR
06.06.2025
+1.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
126.65 EUR
06.06.2025
126.65 EUR
06.06.2025
126.65 EUR
06.06.2025
+1.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031
101.73 EUR
06.06.2025
101.73 EUR
06.06.2025
101.73 EUR
06.06.2025
+1.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457
118.63 EUR
06.06.2025
118.63 EUR
06.06.2025
118.63 EUR
06.06.2025
+1.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
98.71 CHF
06.06.2025
99.02 CHF
06.06.2025
99.02 CHF
06.06.2025
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
102.08 CHF
06.06.2025
102.40 CHF
06.06.2025
102.40 CHF
06.06.2025
+0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
97.06 CHF
06.06.2025
97.36 CHF
06.06.2025
97.36 CHF
06.06.2025
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
105.49 EUR
06.06.2025
105.82 EUR
06.06.2025
105.82 EUR
06.06.2025
+1.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819
Q
102.25 EUR
06.06.2025
102.57 EUR
06.06.2025
102.57 EUR
06.06.2025
+1.30%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture