Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031 |
101.50
EUR
06.08.2025 |
101.50
EUR
06.08.2025 |
101.50
EUR
06.08.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457 |
119.50
EUR
06.08.2025 |
119.50
EUR
06.08.2025 |
119.50
EUR
06.08.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720 |
99.45
CHF
06.08.2025 |
99.45
CHF
06.08.2025 |
99.45
CHF
06.08.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211 |
102.90
CHF
06.08.2025 |
102.90
CHF
06.08.2025 |
102.90
CHF
06.08.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626 |
97.82
CHF
06.08.2025 |
97.82
CHF
06.08.2025 |
97.82
CHF
06.08.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058 |
106.64
EUR
06.08.2025 |
106.64
EUR
06.08.2025 |
106.64
EUR
06.08.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819 |
103.36
EUR
06.08.2025 |
103.36
EUR
06.08.2025 |
103.36
EUR
06.08.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827 |
110.31
EUR
06.08.2025 |
110.31
EUR
06.08.2025 |
110.31
EUR
06.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292 |
108.81
EUR
06.08.2025 |
108.81
EUR
06.08.2025 |
108.81
EUR
06.08.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318 |
108.70
EUR
06.08.2025 |
108.70
EUR
06.08.2025 |
108.70
EUR
06.08.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |