UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031
101.50 EUR
06.08.2025
101.50 EUR
06.08.2025
101.50 EUR
06.08.2025
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457
119.50 EUR
06.08.2025
119.50 EUR
06.08.2025
119.50 EUR
06.08.2025
+2.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
99.45 CHF
06.08.2025
99.45 CHF
06.08.2025
99.45 CHF
06.08.2025
+1.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
102.90 CHF
06.08.2025
102.90 CHF
06.08.2025
102.90 CHF
06.08.2025
+1.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
97.82 CHF
06.08.2025
97.82 CHF
06.08.2025
97.82 CHF
06.08.2025
+1.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
106.64 EUR
06.08.2025
106.64 EUR
06.08.2025
106.64 EUR
06.08.2025
+2.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819
Q
103.36 EUR
06.08.2025
103.36 EUR
06.08.2025
103.36 EUR
06.08.2025
+2.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827
Q
110.31 EUR
06.08.2025
110.31 EUR
06.08.2025
110.31 EUR
06.08.2025
+2.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292
Q
108.81 EUR
06.08.2025
108.81 EUR
06.08.2025
108.81 EUR
06.08.2025
+2.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318
Q
108.70 EUR
06.08.2025
108.70 EUR
06.08.2025
108.70 EUR
06.08.2025
+2.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture