UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'452'168.32 USD
06.08.2025
6'452'168.32 USD
06.08.2025
6'452'168.32 USD
06.08.2025
+4.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'799'565.71 USD
06.08.2025
2'799'565.71 USD
06.08.2025
2'799'565.71 USD
06.08.2025
+4.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
57.99 USD
06.08.2025
57.99 USD
06.08.2025
57.99 USD
06.08.2025
+5.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
87.50 USD
06.08.2025
87.50 USD
06.08.2025
87.50 USD
06.08.2025
+5.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
120.61 USD
06.08.2025
120.61 USD
06.08.2025
120.61 USD
06.08.2025
+4.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
61.58 USD
06.08.2025
61.58 USD
06.08.2025
61.58 USD
06.08.2025
+4.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
48.86 USD
06.08.2025
48.86 USD
06.08.2025
48.86 USD
06.08.2025
+4.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
104.81 USD
06.08.2025
104.81 USD
06.08.2025
104.81 USD
06.08.2025
+5.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
63.02 USD
06.08.2025
63.02 USD
06.08.2025
63.02 USD
06.08.2025
+5.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
55.50 USD
06.08.2025
55.50 USD
06.08.2025
55.50 USD
06.08.2025
+5.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture