UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762
Q
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846
Q
110.69 GBP
06.08.2025
110.69 GBP
06.08.2025
110.69 GBP
06.08.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929
108.23 GBP
06.08.2025
108.23 GBP
06.08.2025
108.23 GBP
06.08.2025
+4.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
113.89 USD
06.08.2025
113.89 USD
06.08.2025
113.89 USD
06.08.2025
+4.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
115.51 USD
06.08.2025
115.51 USD
06.08.2025
115.51 USD
06.08.2025
+4.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
98.73 USD
06.08.2025
98.73 USD
06.08.2025
98.73 USD
06.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
75.03 USD
06.08.2025
75.03 USD
06.08.2025
75.03 USD
06.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
112.68 USD
06.08.2025
112.68 USD
06.08.2025
112.68 USD
06.08.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
102.16 USD
06.08.2025
102.16 USD
06.08.2025
102.16 USD
06.08.2025
+4.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
106.45 EUR
06.08.2025
106.34 EUR
06.08.2025
106.34 EUR
06.08.2025
+2.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture