UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688
107.88 EUR
11.06.2025
107.88 EUR
11.06.2025
107.88 EUR
11.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969
96.13 EUR
11.06.2025
96.13 EUR
11.06.2025
96.13 EUR
11.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762
Q
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846
Q
109.58 GBP
11.06.2025
109.58 GBP
11.06.2025
109.58 GBP
11.06.2025
+3.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929
107.23 GBP
11.06.2025
107.23 GBP
11.06.2025
107.23 GBP
11.06.2025
+3.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
112.73 USD
11.06.2025
112.73 USD
11.06.2025
112.73 USD
11.06.2025
+3.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
114.28 USD
11.06.2025
114.28 USD
11.06.2025
114.28 USD
11.06.2025
+3.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
97.81 USD
11.06.2025
97.81 USD
11.06.2025
97.81 USD
11.06.2025
+3.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
76.37 USD
11.06.2025
76.37 USD
11.06.2025
76.37 USD
11.06.2025
+3.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
111.57 USD
11.06.2025
111.57 USD
11.06.2025
111.57 USD
11.06.2025
+3.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture