UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649
108.16 CAD
06.08.2025
108.16 CAD
06.08.2025
108.16 CAD
06.08.2025
+3.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2254328722
109.84 CAD
06.08.2025
109.84 CAD
06.08.2025
109.84 CAD
06.08.2025
+3.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2358374390
Q
99.11 CHF
06.08.2025
99.11 CHF
06.08.2025
99.11 CHF
06.08.2025
+2.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425
86.55 CHF
06.08.2025
86.55 CHF
06.08.2025
86.55 CHF
06.08.2025
+1.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704
Q
104.38 EUR
06.08.2025
104.38 EUR
06.08.2025
104.38 EUR
06.08.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886
Q
104.75 EUR
06.08.2025
104.75 EUR
06.08.2025
104.75 EUR
06.08.2025
+3.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0706127809
104.50 EUR
06.08.2025
104.50 EUR
06.08.2025
104.50 EUR
06.08.2025
+2.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150
94.63 EUR
06.08.2025
94.63 EUR
06.08.2025
94.63 EUR
06.08.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688
108.53 EUR
06.08.2025
108.53 EUR
06.08.2025
108.53 EUR
06.08.2025
+3.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969
93.97 EUR
06.08.2025
93.97 EUR
06.08.2025
93.97 EUR
06.08.2025
+3.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture