UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
76.23 USD
18.12.2025
76.23 USD
18.12.2025
76.23 USD
18.12.2025
+5.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
114.62 USD
18.12.2025
114.62 USD
18.12.2025
114.62 USD
18.12.2025
+6.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
103.93 USD
18.12.2025
103.93 USD
18.12.2025
103.93 USD
18.12.2025
+6.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
107.40 EUR
18.12.2025
107.40 EUR
18.12.2025
107.40 EUR
18.12.2025
+3.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
95.28 EUR
18.12.2025
95.28 EUR
18.12.2025
95.28 EUR
18.12.2025
+3.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
9'564.40 EUR
18.12.2025
9'564.40 EUR
18.12.2025
9'564.40 EUR
18.12.2025
+3.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
119.07 CHF
18.12.2025
119.07 CHF
18.12.2025
119.07 CHF
18.12.2025
+2.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
118.06 CHF
18.12.2025
118.06 CHF
18.12.2025
118.06 CHF
18.12.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
112.42 CHF
18.12.2025
112.42 CHF
18.12.2025
112.42 CHF
18.12.2025
+2.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
144.41 EUR
18.12.2025
144.41 EUR
18.12.2025
144.41 EUR
18.12.2025
+4.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture