UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
138.80 USD
07.08.2025
138.80 USD
07.08.2025
138.80 USD
07.08.2025
+6.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
114.49 USD
07.08.2025
114.49 USD
07.08.2025
114.49 USD
07.08.2025
+6.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
93.46 USD
07.08.2025
93.46 USD
07.08.2025
93.46 USD
07.08.2025
+6.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
140.80 USD
07.08.2025
140.80 USD
07.08.2025
140.80 USD
07.08.2025
+6.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
114.59 USD
07.08.2025
114.59 USD
07.08.2025
114.59 USD
07.08.2025
+6.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
102.77 USD
07.08.2025
102.77 USD
07.08.2025
102.77 USD
07.08.2025
+6.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
106.21 USD
07.08.2025
106.21 USD
07.08.2025
106.21 USD
07.08.2025
+6.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
103.76 USD
07.08.2025
103.76 USD
07.08.2025
103.76 USD
07.08.2025
+6.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
104.83 CHF
07.08.2025
104.83 CHF
07.08.2025
104.83 CHF
07.08.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
92.71 CHF
07.08.2025
92.71 CHF
07.08.2025
92.71 CHF
07.08.2025
+3.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture