Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751 |
138.80
USD
07.08.2025 |
138.80
USD
07.08.2025 |
138.80
USD
07.08.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835 |
114.49
USD
07.08.2025 |
114.49
USD
07.08.2025 |
114.49
USD
07.08.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314 |
93.46
USD
07.08.2025 |
93.46
USD
07.08.2025 |
93.46
USD
07.08.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783 |
140.80
USD
07.08.2025 |
140.80
USD
07.08.2025 |
140.80
USD
07.08.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866 |
114.59
USD
07.08.2025 |
114.59
USD
07.08.2025 |
114.59
USD
07.08.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026 |
102.77
USD
07.08.2025 |
102.77
USD
07.08.2025 |
102.77
USD
07.08.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481 |
106.21
USD
07.08.2025 |
106.21
USD
07.08.2025 |
106.21
USD
07.08.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309 |
103.76
USD
07.08.2025 |
103.76
USD
07.08.2025 |
103.76
USD
07.08.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184 |
104.83
CHF
07.08.2025 |
104.83
CHF
07.08.2025 |
104.83
CHF
07.08.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267 |
92.71
CHF
07.08.2025 |
92.71
CHF
07.08.2025 |
92.71
CHF
07.08.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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