Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081 |
104.74
USD
12.06.2025 |
104.74
USD
12.06.2025 |
104.74
USD
12.06.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
105.61
USD
12.06.2025 |
105.61
USD
12.06.2025 |
105.61
USD
12.06.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593 |
100.07
USD
12.06.2025 |
100.07
USD
12.06.2025 |
100.07
USD
12.06.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035 |
11'617.99
USD
12.06.2025 |
11'617.99
USD
12.06.2025 |
11'617.99
USD
12.06.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093 |
10'769.47
USD
12.06.2025 |
10'769.47
USD
12.06.2025 |
10'769.47
USD
12.06.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515 |
103.37
AUD
12.06.2025 |
103.37
AUD
12.06.2025 |
103.37
AUD
12.06.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084 |
108.00
CAD
12.06.2025 |
108.00
CAD
12.06.2025 |
108.00
CAD
12.06.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098 |
121.65
CHF
12.06.2025 |
121.65
CHF
12.06.2025 |
121.65
CHF
12.06.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213 |
103.82
CHF
12.06.2025 |
103.82
CHF
12.06.2025 |
103.82
CHF
12.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304 |
87.16
CHF
12.06.2025 |
87.16
CHF
12.06.2025 |
87.16
CHF
12.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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