UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081
Q
104.74 USD
12.06.2025
104.74 USD
12.06.2025
104.74 USD
12.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
105.61 USD
12.06.2025
105.61 USD
12.06.2025
105.61 USD
12.06.2025
+3.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
100.07 USD
12.06.2025
100.07 USD
12.06.2025
100.07 USD
12.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'617.99 USD
12.06.2025
11'617.99 USD
12.06.2025
11'617.99 USD
12.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'769.47 USD
12.06.2025
10'769.47 USD
12.06.2025
10'769.47 USD
12.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
103.37 AUD
12.06.2025
103.37 AUD
12.06.2025
103.37 AUD
12.06.2025
+5.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
108.00 CAD
12.06.2025
108.00 CAD
12.06.2025
108.00 CAD
12.06.2025
+4.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
121.65 CHF
12.06.2025
121.65 CHF
12.06.2025
121.65 CHF
12.06.2025
+3.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
103.82 CHF
12.06.2025
103.82 CHF
12.06.2025
103.82 CHF
12.06.2025
+2.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
87.16 CHF
12.06.2025
87.16 CHF
12.06.2025
87.16 CHF
12.06.2025
+2.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture