UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
145.47 USD
12.06.2025
145.47 USD
12.06.2025
145.47 USD
12.06.2025
+2.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
107.77 USD
12.06.2025
107.77 USD
12.06.2025
107.77 USD
12.06.2025
+2.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
120.20 CHF
12.06.2025
120.20 CHF
12.06.2025
120.20 CHF
12.06.2025
+1.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
134.93 CHF
12.06.2025
134.93 CHF
12.06.2025
134.93 CHF
12.06.2025
+1.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
141.05 CHF
12.06.2025
141.05 CHF
12.06.2025
141.05 CHF
12.06.2025
+1.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
126.37 EUR
12.06.2025
126.37 EUR
12.06.2025
126.37 EUR
12.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
100.12 EUR
12.06.2025
100.12 EUR
12.06.2025
100.12 EUR
12.06.2025
+2.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
101.33 USD
12.06.2025
101.33 USD
12.06.2025
101.33 USD
12.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
192.86 USD
12.06.2025
192.86 USD
12.06.2025
192.86 USD
12.06.2025
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
194.67 USD
12.06.2025
194.67 USD
12.06.2025
194.67 USD
12.06.2025
+3.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture