UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
101.43 USD
07.08.2025
101.43 USD
07.08.2025
101.43 USD
07.08.2025
+4.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
121.71 CHF
07.08.2025
121.71 CHF
07.08.2025
121.71 CHF
07.08.2025
+2.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
136.71 CHF
07.08.2025
136.71 CHF
07.08.2025
136.71 CHF
07.08.2025
+2.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
142.93 CHF
07.08.2025
142.93 CHF
07.08.2025
142.93 CHF
07.08.2025
+2.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
128.42 EUR
07.08.2025
128.42 EUR
07.08.2025
128.42 EUR
07.08.2025
+4.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453
Q
101.40 EUR
07.08.2025
101.40 EUR
07.08.2025
101.40 EUR
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
101.60 EUR
07.08.2025
101.60 EUR
07.08.2025
101.60 EUR
07.08.2025
+3.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
102.62 USD
07.08.2025
102.62 USD
07.08.2025
102.62 USD
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
196.72 USD
07.08.2025
196.72 USD
07.08.2025
196.72 USD
07.08.2025
+5.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
198.59 USD
07.08.2025
198.59 USD
07.08.2025
198.59 USD
07.08.2025
+5.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture