UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
125.84 EUR
12.06.2025
125.84 EUR
12.06.2025
125.84 EUR
12.06.2025
+1.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
94.45 EUR
12.06.2025
94.45 EUR
12.06.2025
94.45 EUR
12.06.2025
+1.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'010.25 HKD
12.06.2025
1'010.25 HKD
12.06.2025
1'010.25 HKD
12.06.2025
+3.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
130.77 USD
12.06.2025
130.77 USD
12.06.2025
130.77 USD
12.06.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
152.90 USD
12.06.2025
152.90 USD
12.06.2025
152.90 USD
12.06.2025
+3.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
104.29 USD
12.06.2025
104.29 USD
12.06.2025
104.29 USD
12.06.2025
+3.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
133.23 USD
12.06.2025
133.23 USD
12.06.2025
133.23 USD
12.06.2025
+3.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
139.55 USD
12.06.2025
139.55 USD
12.06.2025
139.55 USD
12.06.2025
+2.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
105.41 USD
12.06.2025
105.41 USD
12.06.2025
105.41 USD
12.06.2025
+2.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
100.37 USD
12.06.2025
100.37 USD
12.06.2025
100.37 USD
12.06.2025
+2.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture