UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
110.61 USD
05.08.2025
110.61 USD
05.08.2025
110.61 USD
05.08.2025
+2.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.06 USD
05.08.2025
94.06 USD
05.08.2025
94.06 USD
05.08.2025
+2.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
53.50 AUD
06.08.2025
53.50 AUD
06.08.2025
53.50 AUD
06.08.2025
+4.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
68.40 CHF
06.08.2025
68.40 CHF
06.08.2025
68.40 CHF
06.08.2025
+3.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
89.84 CHF
06.08.2025
89.84 CHF
06.08.2025
89.84 CHF
06.08.2025
+2.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
81.69 CHF
06.08.2025
81.69 CHF
06.08.2025
81.69 CHF
06.08.2025
+2.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
70.23 EUR
06.08.2025
70.23 EUR
06.08.2025
70.23 EUR
06.08.2025
+4.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
55.45 EUR
06.08.2025
55.45 EUR
06.08.2025
55.45 EUR
06.08.2025
+4.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
57.20 EUR
06.08.2025
57.20 EUR
06.08.2025
57.20 EUR
06.08.2025
+4.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
99.22 EUR
06.08.2025
99.22 EUR
06.08.2025
99.22 EUR
06.08.2025
+3.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture