UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
8'147.75 USD
12.03.2025
8'147.75 USD
12.03.2025
8'147.75 USD
12.03.2025
+3.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
78.11 USD
12.03.2025
78.11 USD
12.03.2025
78.11 USD
12.03.2025
+3.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
51.84 USD
12.03.2025
51.84 USD
12.03.2025
51.84 USD
12.03.2025
+3.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
52.98 USD
12.03.2025
52.98 USD
12.03.2025
52.98 USD
12.03.2025
+3.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'454.57 USD
12.03.2025
5'454.57 USD
12.03.2025
5'454.57 USD
12.03.2025
+3.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
144.26 CHF
11.03.2025
144.26 CHF
11.03.2025
144.26 CHF
11.03.2025
-0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
142.27 CHF
11.03.2025
142.27 CHF
11.03.2025
142.27 CHF
11.03.2025
-0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
131.94 CHF
11.03.2025
131.94 CHF
11.03.2025
131.94 CHF
11.03.2025
-0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
167.10 CHF
11.03.2025
167.10 CHF
11.03.2025
167.10 CHF
11.03.2025
-0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
87.77 CHF
11.03.2025
87.77 CHF
11.03.2025
87.77 CHF
11.03.2025
-0.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture