UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
106.46 EUR
12.03.2025
106.46 EUR
12.03.2025
106.46 EUR
12.03.2025
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
126.20 EUR
12.03.2025
126.20 EUR
12.03.2025
126.20 EUR
12.03.2025
+0.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0396348640
3'024'942.70 EUR
12.03.2025
3'024'942.70 EUR
12.03.2025
3'024'942.70 EUR
12.03.2025
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0151774626
125.40 EUR
12.03.2025
125.40 EUR
12.03.2025
125.40 EUR
12.03.2025
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist
LU2895767031
100.72 EUR
12.03.2025
100.72 EUR
12.03.2025
100.72 EUR
12.03.2025
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396349457
117.34 EUR
12.03.2025
117.34 EUR
12.03.2025
117.34 EUR
12.03.2025
+0.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
98.80 CHF
12.03.2025
98.80 CHF
12.03.2025
98.80 CHF
12.03.2025
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
102.11 CHF
12.03.2025
102.11 CHF
12.03.2025
102.11 CHF
12.03.2025
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
97.11 CHF
12.03.2025
97.11 CHF
12.03.2025
97.11 CHF
12.03.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
105.03 EUR
12.03.2025
105.03 EUR
12.03.2025
105.03 EUR
12.03.2025
+0.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture