UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'384'008.25 USD
12.03.2025
6'384'008.25 USD
12.03.2025
6'384'008.25 USD
12.03.2025
+3.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'864'317.85 USD
12.03.2025
2'864'317.85 USD
12.03.2025
2'864'317.85 USD
12.03.2025
+3.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
59.14 USD
12.03.2025
59.14 USD
12.03.2025
59.14 USD
12.03.2025
+4.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
86.26 USD
12.03.2025
86.26 USD
12.03.2025
86.26 USD
12.03.2025
+4.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
119.58 USD
12.03.2025
119.58 USD
12.03.2025
119.58 USD
12.03.2025
+3.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
63.93 USD
12.03.2025
63.93 USD
12.03.2025
63.93 USD
12.03.2025
+3.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
50.09 USD
12.03.2025
50.09 USD
12.03.2025
50.09 USD
12.03.2025
+3.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
103.66 USD
12.03.2025
103.66 USD
12.03.2025
103.66 USD
12.03.2025
+3.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
65.40 USD
12.03.2025
65.40 USD
12.03.2025
65.40 USD
12.03.2025
+3.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
56.75 USD
12.03.2025
56.75 USD
12.03.2025
56.75 USD
12.03.2025
+3.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture