UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'439.75 CHF
12.03.2025
10'439.75 CHF
12.03.2025
10'439.75 CHF
12.03.2025
-0.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
103.71 USD
12.03.2025
103.71 USD
12.03.2025
103.71 USD
12.03.2025
+0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
102.43 EUR
12.03.2025
102.43 EUR
12.03.2025
102.43 EUR
12.03.2025
-0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
100.36 EUR
12.03.2025
100.36 EUR
12.03.2025
100.36 EUR
12.03.2025
-0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
111.88 EUR
12.03.2025
111.88 EUR
12.03.2025
111.88 EUR
12.03.2025
-0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
112.01 EUR
12.03.2025
112.01 EUR
12.03.2025
112.01 EUR
12.03.2025
-0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0162626096
15.09 EUR
12.03.2025
15.09 EUR
12.03.2025
15.09 EUR
12.03.2025
-0.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396343682
109.80 EUR
12.03.2025
109.80 EUR
12.03.2025
109.80 EUR
12.03.2025
-0.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'515.59 EUR
12.03.2025
12'515.59 EUR
12.03.2025
12'515.59 EUR
12.03.2025
-0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
115.64 CHF
12.03.2025
115.64 CHF
12.03.2025
115.64 CHF
12.03.2025
+0.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture