UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
116.01 CHF
19.12.2024
116.01 CHF
19.12.2024
116.01 CHF
19.12.2024
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
115.85 CHF
19.12.2024
115.85 CHF
19.12.2024
115.85 CHF
19.12.2024
+1.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
109.72 CHF
19.12.2024
109.72 CHF
19.12.2024
109.72 CHF
19.12.2024
+2.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
137.57 EUR
19.12.2024
137.57 EUR
19.12.2024
137.57 EUR
19.12.2024
+5.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262
Q
120.37 EUR
19.12.2024
120.37 EUR
19.12.2024
120.37 EUR
19.12.2024
+5.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419
Q
88.64 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831
Q
115.98 EUR
19.12.2024
115.98 EUR
19.12.2024
115.98 EUR
19.12.2024
+5.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462
Q
51.40 EUR
19.12.2024
51.40 EUR
19.12.2024
51.40 EUR
19.12.2024
+5.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993
Q
119.23 EUR
19.12.2024
119.23 EUR
19.12.2024
119.23 EUR
19.12.2024
+5.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083
68.14 EUR
19.12.2024
68.14 EUR
19.12.2024
68.14 EUR
19.12.2024
+3.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture