Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692 |
116.01
CHF
19.12.2024 |
116.01
CHF
19.12.2024 |
116.01
CHF
19.12.2024 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785 |
115.85
CHF
19.12.2024 |
115.85
CHF
19.12.2024 |
115.85
CHF
19.12.2024 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218 |
109.72
CHF
19.12.2024 |
109.72
CHF
19.12.2024 |
109.72
CHF
19.12.2024 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064 |
137.57
EUR
19.12.2024 |
137.57
EUR
19.12.2024 |
137.57
EUR
19.12.2024 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262 |
120.37
EUR
19.12.2024 |
120.37
EUR
19.12.2024 |
120.37
EUR
19.12.2024 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419 |
88.64
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831 |
115.98
EUR
19.12.2024 |
115.98
EUR
19.12.2024 |
115.98
EUR
19.12.2024 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462 |
51.40
EUR
19.12.2024 |
51.40
EUR
19.12.2024 |
51.40
EUR
19.12.2024 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993 |
119.23
EUR
19.12.2024 |
119.23
EUR
19.12.2024 |
119.23
EUR
19.12.2024 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083 |
68.14
EUR
19.12.2024 |
68.14
EUR
19.12.2024 |
68.14
EUR
19.12.2024 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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