UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425
85.15 CHF
19.12.2024
85.15 CHF
19.12.2024
85.15 CHF
19.12.2024
-0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704
Q
100.89 EUR
19.12.2024
100.89 EUR
19.12.2024
100.89 EUR
19.12.2024
+3.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886
Q
101.20 EUR
19.12.2024
101.20 EUR
19.12.2024
101.20 EUR
19.12.2024
+3.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0706127809
101.33 EUR
19.12.2024
101.33 EUR
19.12.2024
101.33 EUR
19.12.2024
+2.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150
94.14 EUR
19.12.2024
94.14 EUR
19.12.2024
94.14 EUR
19.12.2024
+2.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688
105.02 EUR
19.12.2024
105.02 EUR
19.12.2024
105.02 EUR
19.12.2024
+2.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969
93.58 EUR
19.12.2024
93.58 EUR
19.12.2024
93.58 EUR
19.12.2024
+2.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762
Q
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
98.99 GBP
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846
Q
105.63 GBP
19.12.2024
105.63 GBP
19.12.2024
105.63 GBP
19.12.2024
+4.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929
103.63 GBP
19.12.2024
103.63 GBP
19.12.2024
103.63 GBP
19.12.2024
+3.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture