UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
145.39 USD
06.01.2025
145.39 USD
06.01.2025
145.39 USD
06.01.2025
+0.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
131.03 USD
06.01.2025
131.03 USD
06.01.2025
131.03 USD
06.01.2025
+0.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
101.87 CHF
06.01.2025
101.87 CHF
06.01.2025
101.87 CHF
06.01.2025
-0.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2645744124
102.36 CHF
06.01.2025
102.36 CHF
06.01.2025
102.36 CHF
06.01.2025
-0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470
105.46 EUR
06.01.2025
105.46 EUR
06.01.2025
105.46 EUR
06.01.2025
-0.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553
105.97 EUR
06.01.2025
105.97 EUR
06.01.2025
105.97 EUR
06.01.2025
-0.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498
110.68 USD
06.01.2025
110.68 USD
06.01.2025
110.68 USD
06.01.2025
-0.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2525873571
111.53 USD
06.01.2025
111.53 USD
06.01.2025
111.53 USD
06.01.2025
-0.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698
Q
11'300.83 USD
06.01.2025
11'300.83 USD
06.01.2025
11'300.83 USD
06.01.2025
-0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542
106.52 AUD
06.01.2025
106.52 AUD
06.01.2025
106.52 AUD
06.01.2025
+0.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture