Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201 |
145.39
USD
06.01.2025 |
145.39
USD
06.01.2025 |
145.39
USD
06.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160 |
131.03
USD
06.01.2025 |
131.03
USD
06.01.2025 |
131.03
USD
06.01.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397 |
101.87
CHF
06.01.2025 |
101.87
CHF
06.01.2025 |
101.87
CHF
06.01.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2645744124 |
102.36
CHF
06.01.2025 |
102.36
CHF
06.01.2025 |
102.36
CHF
06.01.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470 |
105.46
EUR
06.01.2025 |
105.46
EUR
06.01.2025 |
105.46
EUR
06.01.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553 |
105.97
EUR
06.01.2025 |
105.97
EUR
06.01.2025 |
105.97
EUR
06.01.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498 |
110.68
USD
06.01.2025 |
110.68
USD
06.01.2025 |
110.68
USD
06.01.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2525873571 |
111.53
USD
06.01.2025 |
111.53
USD
06.01.2025 |
111.53
USD
06.01.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698 |
11'300.83
USD
06.01.2025 |
11'300.83
USD
06.01.2025 |
11'300.83
USD
06.01.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542 |
106.52
AUD
06.01.2025 |
106.52
AUD
06.01.2025 |
106.52
AUD
06.01.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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