UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
97.91 EUR
19.12.2024
97.81 EUR
19.12.2024
97.81 EUR
19.12.2024
+9.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
186.05 USD
19.12.2024
185.86 USD
19.12.2024
185.86 USD
19.12.2024
+4.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
187.73 USD
19.12.2024
187.54 USD
19.12.2024
187.54 USD
19.12.2024
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081
Q
101.01 USD
19.12.2024
100.91 USD
19.12.2024
100.91 USD
19.12.2024
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
101.86 USD
19.12.2024
101.76 USD
19.12.2024
101.76 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
96.89 USD
19.12.2024
96.79 USD
19.12.2024
96.79 USD
19.12.2024
+3.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'204.30 USD
19.12.2024
11'193.10 USD
19.12.2024
11'193.10 USD
19.12.2024
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'582.22 USD
19.12.2024
10'571.64 USD
19.12.2024
10'571.64 USD
19.12.2024
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
98.74 AUD
19.12.2024
98.74 AUD
19.12.2024
98.74 AUD
19.12.2024
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
104.00 CAD
19.12.2024
104.00 CAD
19.12.2024
104.00 CAD
19.12.2024
+2.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture