Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
7'837.81
USD
20.12.2024 |
7'837.81
USD
20.12.2024 |
7'837.81
USD
20.12.2024 |
+17.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
75.12
USD
20.12.2024 |
75.12
USD
20.12.2024 |
75.12
USD
20.12.2024 |
+17.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
50.02
USD
20.12.2024 |
50.02
USD
20.12.2024 |
50.02
USD
20.12.2024 |
+15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
51.04
USD
20.12.2024 |
51.04
USD
20.12.2024 |
51.04
USD
20.12.2024 |
+16.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5'245.73
USD
20.12.2024 |
5'245.73
USD
20.12.2024 |
5'245.73
USD
20.12.2024 |
+17.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
145.77
CHF
19.12.2024 |
145.77
CHF
19.12.2024 |
145.77
CHF
19.12.2024 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
143.82
CHF
19.12.2024 |
143.82
CHF
19.12.2024 |
143.82
CHF
19.12.2024 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238 |
133.36
CHF
19.12.2024 |
133.36
CHF
19.12.2024 |
133.36
CHF
19.12.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801 |
168.85
CHF
19.12.2024 |
168.85
CHF
19.12.2024 |
168.85
CHF
19.12.2024 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578 |
88.69
CHF
19.12.2024 |
88.69
CHF
19.12.2024 |
88.69
CHF
19.12.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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