UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
LU2566276635
103.39 USD
19.12.2024
103.39 USD
19.12.2024
103.39 USD
19.12.2024
+4.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU0396352592
128.05 USD
19.12.2024
128.05 USD
19.12.2024
128.05 USD
19.12.2024
+5.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
98.92 CHF
19.12.2024
98.92 CHF
19.12.2024
98.92 CHF
19.12.2024
-2.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
97.87 CHF
19.12.2024
97.87 CHF
19.12.2024
97.87 CHF
19.12.2024
-1.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
105.48 CHF
19.12.2024
105.48 CHF
19.12.2024
105.48 CHF
19.12.2024
-1.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
107.67 EUR
19.12.2024
107.67 EUR
19.12.2024
107.67 EUR
19.12.2024
+0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
108.89 EUR
19.12.2024
108.89 EUR
19.12.2024
108.89 EUR
19.12.2024
+0.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
108.58 EUR
19.12.2024
108.58 EUR
19.12.2024
108.58 EUR
19.12.2024
+0.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'850.00 JPY
19.12.2024
9'850.00 JPY
19.12.2024
9'850.00 JPY
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
21.90 USD
19.12.2024
21.90 USD
19.12.2024
21.90 USD
19.12.2024
+2.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture