Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0577855355 |
151.76
USD
19.12.2024 |
151.76
USD
19.12.2024 |
151.76
USD
19.12.2024 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0590765581 |
75.35
USD
19.12.2024 |
75.35
USD
19.12.2024 |
75.35
USD
19.12.2024 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1240776721 |
140.36
USD
19.12.2024 |
140.36
USD
19.12.2024 |
140.36
USD
19.12.2024 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU0803109510 |
82.37
USD
19.12.2024 |
82.37
USD
19.12.2024 |
82.37
USD
19.12.2024 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240776994 |
89.93
USD
19.12.2024 |
89.93
USD
19.12.2024 |
89.93
USD
19.12.2024 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc
LU2272237665 |
11'958.54
USD
19.12.2024 |
11'958.54
USD
19.12.2024 |
11'958.54
USD
19.12.2024 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-dist
LU0891012394 |
10'071.95
USD
19.12.2024 |
10'071.95
USD
19.12.2024 |
10'071.95
USD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967 |
98.50
CHF
19.12.2024 |
98.50
CHF
19.12.2024 |
98.50
CHF
19.12.2024 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905 |
112.59
CHF
19.12.2024 |
112.59
CHF
19.12.2024 |
112.59
CHF
19.12.2024 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469 |
99.32
CHF
19.12.2024 |
99.32
CHF
19.12.2024 |
99.32
CHF
19.12.2024 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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