UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470
105.54 EUR
19.12.2024
105.54 EUR
19.12.2024
105.54 EUR
19.12.2024
+2.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553
106.04 EUR
19.12.2024
106.04 EUR
19.12.2024
106.04 EUR
19.12.2024
+2.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498
110.70 USD
19.12.2024
110.70 USD
19.12.2024
110.70 USD
19.12.2024
+3.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2525873571
111.54 USD
19.12.2024
111.54 USD
19.12.2024
111.54 USD
19.12.2024
+4.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698
Q
11'297.75 USD
19.12.2024
11'297.75 USD
19.12.2024
11'297.75 USD
19.12.2024
+4.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542
106.00 AUD
19.12.2024
106.00 AUD
19.12.2024
106.00 AUD
19.12.2024
+3.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
LU1991167898
107.96 AUD
19.12.2024
107.96 AUD
19.12.2024
107.96 AUD
19.12.2024
+3.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649
104.62 CAD
19.12.2024
104.62 CAD
19.12.2024
104.62 CAD
19.12.2024
+3.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2254328722
106.03 CAD
19.12.2024
106.03 CAD
19.12.2024
106.03 CAD
19.12.2024
+3.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2358374390
Q
96.95 CHF
19.12.2024
96.95 CHF
19.12.2024
96.95 CHF
19.12.2024
+0.76%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture