Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
LU2566276635 |
103.59
USD
17.12.2024 |
103.59
USD
17.12.2024 |
103.59
USD
17.12.2024 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU0396352592 |
128.30
USD
17.12.2024 |
128.30
USD
17.12.2024 |
128.30
USD
17.12.2024 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
100.28
CHF
17.12.2024 |
100.62
CHF
17.12.2024 |
100.62
CHF
17.12.2024 |
-1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026 |
99.22
CHF
17.12.2024 |
99.56
CHF
17.12.2024 |
99.56
CHF
17.12.2024 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816 |
106.93
CHF
17.12.2024 |
107.29
CHF
17.12.2024 |
107.29
CHF
17.12.2024 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038 |
109.12
EUR
17.12.2024 |
109.49
EUR
17.12.2024 |
109.49
EUR
17.12.2024 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352 |
110.35
EUR
17.12.2024 |
110.73
EUR
17.12.2024 |
110.73
EUR
17.12.2024 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907 |
110.04
EUR
17.12.2024 |
110.41
EUR
17.12.2024 |
110.41
EUR
17.12.2024 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052 |
9'989.00
JPY
17.12.2024 |
10'023.00
JPY
17.12.2024 |
10'023.00
JPY
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626 |
22.19
USD
17.12.2024 |
22.27
USD
17.12.2024 |
22.27
USD
17.12.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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