UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
LU2566276635
103.59 USD
17.12.2024
103.59 USD
17.12.2024
103.59 USD
17.12.2024
+4.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU0396352592
128.30 USD
17.12.2024
128.30 USD
17.12.2024
128.30 USD
17.12.2024
+5.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
100.28 CHF
17.12.2024
100.62 CHF
17.12.2024
100.62 CHF
17.12.2024
-1.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
99.22 CHF
17.12.2024
99.56 CHF
17.12.2024
99.56 CHF
17.12.2024
-0.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
106.93 CHF
17.12.2024
107.29 CHF
17.12.2024
107.29 CHF
17.12.2024
-0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
109.12 EUR
17.12.2024
109.49 EUR
17.12.2024
109.49 EUR
17.12.2024
+1.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
110.35 EUR
17.12.2024
110.73 EUR
17.12.2024
110.73 EUR
17.12.2024
+1.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
110.04 EUR
17.12.2024
110.41 EUR
17.12.2024
110.41 EUR
17.12.2024
+2.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'989.00 JPY
17.12.2024
10'023.00 JPY
17.12.2024
10'023.00 JPY
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
22.19 USD
17.12.2024
22.27 USD
17.12.2024
22.27 USD
17.12.2024
+3.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture