UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132
Q
124.36 USD
17.12.2024
124.30 USD
17.12.2024
124.30 USD
17.12.2024
+5.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626
Q
111.80 USD
17.12.2024
111.74 USD
17.12.2024
111.74 USD
17.12.2024
+5.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262
Q
129.26 USD
17.12.2024
129.20 USD
17.12.2024
129.20 USD
17.12.2024
+6.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) F-acc
LU0396349291
Q
104.75 EUR
17.12.2024
104.70 EUR
17.12.2024
104.70 EUR
17.12.2024
+4.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0396349614
Q
108.24 EUR
17.12.2024
108.19 EUR
17.12.2024
108.19 EUR
17.12.2024
+4.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU0396350117
Q
120.00 EUR
17.12.2024
119.94 EUR
17.12.2024
119.94 EUR
17.12.2024
+4.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
105.97 EUR
17.12.2024
105.92 EUR
17.12.2024
105.92 EUR
17.12.2024
+4.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
125.61 EUR
17.12.2024
125.55 EUR
17.12.2024
125.55 EUR
17.12.2024
+4.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0396348640
3'014'381.67 EUR
17.12.2024
3'012'874.48 EUR
17.12.2024
3'012'874.48 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0151774626
125.05 EUR
17.12.2024
124.99 EUR
17.12.2024
124.99 EUR
17.12.2024
+3.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture