UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'135'750.31 USD
18.12.2024
6'135'750.31 USD
18.12.2024
6'135'750.31 USD
18.12.2024
+16.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'789'932.84 USD
18.12.2024
2'789'932.84 USD
18.12.2024
2'789'932.84 USD
18.12.2024
+16.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
57.50 USD
18.12.2024
57.50 USD
18.12.2024
57.50 USD
18.12.2024
+17.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
82.74 USD
18.12.2024
82.74 USD
18.12.2024
82.74 USD
18.12.2024
+17.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
115.06 USD
18.12.2024
115.06 USD
18.12.2024
115.06 USD
18.12.2024
+15.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
61.51 USD
18.12.2024
61.51 USD
18.12.2024
61.51 USD
18.12.2024
+15.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
48.85 USD
18.12.2024
48.85 USD
18.12.2024
48.85 USD
18.12.2024
+15.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
99.61 USD
18.12.2024
99.61 USD
18.12.2024
99.61 USD
18.12.2024
+16.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
62.84 USD
18.12.2024
62.84 USD
18.12.2024
62.84 USD
18.12.2024
+16.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
55.27 USD
18.12.2024
55.27 USD
18.12.2024
55.27 USD
18.12.2024
+16.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture